RAPPORT BILAN 2017 ET ETATS FINANCIERS

 

                    RAPPORT REPORT BILAN  2017

                    BUREAU EA  CARDIORYTHMEUR SUARL

                    RC.SN.DKR.2016.B7367    Tele 221774396783

                    Ondes.vinm.ndao2017@gmail.com

                     www.bureau-ea-cardiorythmeur.com

                   entreprise transferee par decret 13/12/2012 a

                   scam sa france societe civile des auteurs multimedia

                   FONDATEUR-GERANT-MANAGER

                   Mr Mamadou Lamine Papa dit NDao

                    Service impôts et domaine golf sud pikine

                   PLAN 2017-2019

                    PROGRAMME DE MODELISATION ET SIMULATION VI1

                     AVEC MATLAB

                   ISBN 979-10-90848-

 

 

 

 

 

 

 

1-    HISTORIQUE      

 --2009 creation entreprise individuelle BUREAU EA

 ---2005 publication de 2 brevets invention simula-

Teur cardiaque INPI France 2005 titres FR2877595

FR2860975- 2 ebooks modelisation cardiaque visi

Bles internet google books et mathworks.com et

Numilog.com

----2012 entreprise Bureau EA statut EI transferee en

France a Scam sa France

----2016 transformation statut EI en Societe SUARL

Bureau Ea Cardiorythmeur SUARL Notaire Alouone

Ka-Banque BICIS Prestige-Capital 100.000 cfa

Part sociale 10000 cfa

----Montant total salaires de redevance exploitation

Droit auteur scam sa France 2012-2017

             2861 euros= 1.873.955 cfa

----Montant total salaires 2017

       2548 euros = 1.668.940 cfa

 

 

 

2-Salaires droit Auteur 2012-2017

 

A-juin 2013----------------------45 euros----29475 cfa

B-kuin 2014-------------------46 euros---30.130 cfa

C-juin 2015------------------81 euros---53.055 cfa

D-juin 2016----------------81 euros-----53.055 cfa

E—decembre 2016-----81 euros----53.055 cfa

F—mars 2017-----------1850 euros----1.250.000 cfa

G-juin 2017---------------267 euros---174.885 cfa

H-decembre 2017-----411 euros----269.205  cfa

Montant total--------2861 euros---1.873.955 cfa

 

3-Salaires droit auteur scam sa France 2017

 

A-mars 2017-------------1850 euros—1.211.750 cfa

B- juin 2017-------------287 euros----187985 cfa

C-decembre  2017---411 ruros-----269.205 cfa

       Total -----2548 euros-----1.668.940 cfa   

 REVENNU ANNUEL DROIT AUTEUR 2017 DECLARE SCAM SA France 2299 EUROS

4- ANALYSE STATISTIQUE ET FINANCIERE DES TRANSAC

TIONS-CONTRÖLE STRATEGIQUE ET OPTIONS REELLES

 

Au debut on a des transactions bancaires semestrielles

donc 2 transactions par an et a partir de 2017 notre

produit semble atteindre la maturite dans le marche

avec des flux supplementaires et primes d’emission et

j’ai eu 3 transactions en 2017,en mars 2017,1850 euros

soit 1.250.000 cfa.L’evolution du prix du produit en fonction du temps est represente sur cette figure d’his

 

 
togramme.

     recettes

        .

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200000

 


   0           1           2          3             4         5         6        7         8

 

Statistiquement il y a eu 8 transactions de moyenne µ.

 

 

              µ =  208617.5 CFA moyenne historique

Et le contrôle strategique de croissance selon le modele de Somer avec la vente de notre avoir ,notre revenu

annuel ou output, effectuer mes depenses,entammer

des engagements d’investissement de projets,faire les

consommations et le reste epargner faire des economies,equilibrer un VA=Recettes-Depenses >0

realiser du gain et non une perte ou deficit a reporter.

On serait mieux soutenu avec des actifs et des investisserurs associes.

Revennu Annuel  2017 Declare   SCAM SA France 2299

Euros  droit auteur copie privee numerique et droit

reproduction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   4-ACTIVITES

A-etudes techniques

B-Recherche et Devemoppeme,t RD

C-Industries,energie,informatique

D-electronique generale    

 

E-promotion invention brevete France simulateur

F-promotion collection dvd books invention de

6 volumes

G-projet livre invention papier

5-Fond Commercial  collection dvd nools invention

 6 volumes-plan 2017-2020

 Pour l’installation de ce nouveau marche de transfert technologie France-senegal et diffusion RD,la recherche

de financement n’a pas trouve de solution encore et

j’utilise mes moyens pour les frais de creation.Pour le

plan 2017-2020 j’ai 2 nouveaux dvd books invention

TITRE 1

Le cœur VI1 simulateur cardiaque en 2017

ISBN 979-10-90848- AFNIL France

Copyrightfrance.com-deposit legal manuscript book

BNF biblioteque nationale de France

TITRE 2

Methode variables separees et equations EDP VI1-

DVD 1-espace X,t-DVD 2-espace X,Y,t

KAS Multimedia qui se trouve immeuble samsung san-

daga realise les ma quettes DVD books

 

côut 1 DVd book 1000 cfa

100 DVd  100.000 cfa

En attend kes financements je faits les premiers tirages

Pour vulgarisation.

Prix vente 5000 cfa

Avec le financement exportation/vente en France

 

6—SUBVENTION ESP DAKAR

 

Apres le bac E en 1971 j’ai été boursier senegal en France de 1971 a 1980

J’ai été assistant a ESP dakar de octobre 1980 au 31

Mars 1988,ce qui me fait beneficier par la direction

de l’ESP un statut d’incubation et de partenariat public

prive.Le directeur Adji m’a octroye en 2011 une subvention de 30.000 cfa par mois.En 2016-2017 le

directeur Thierno Gaye m’a octroyè une subvention

de 50.000 cfa.

En 2017 le directeur Papa Alouine Ndiaye m’a octro

Ye une subvention de 50.000 cfa pour supporter les

Frais d’impression des livres d’invention.  

Les marches RD sont integres dans les marches finan-

Ciers d’options relles de croissance,dont les places sont

Les reseaux bancaires ou les placex booursieres.et dans les compartiments de portefeuille ou la valeur côtee

Est connue chaque jour.Dans la banque  populaire

Natixis paris ,sans parler de pot ou call(achat/vente).

M est le prix d’achat et on fait la moyenne du prix S(t)

Suivant une maturite de n periodes de placement.Le bllan de l’operation est,R,

              R = Σ S(ti) –M

Si R>0   on realise un gain R pour l’acheteur

Si R<0 on paye au vendeur R.Un peu de prospective.

 

7-Duree de Contrat Bureau EA-SCAM SA France

 

 Scam sa a une duree de vie de 52 ans a partir de 1981

Donc il reste 15 ans pour tous les associes,et heritiers

Declares.

 

8- DEPENSES 2017

  A-ordinateur portable HP---------135.000 cfa

   2-Imprimante Deskjet 2130------30000 cfa

    3-telephone samsung--------------40.000 cfa

     5-livres formation

       Librairie clairafrique et 4 vents—59913 cfa

      6-Internet cle usb internet

           Orange evry where 

            250 cfa/jour----------------------------75000 cfa

         7-Site web kheweul--------------------18000 cfa

          8-enregistrement IPRES-------------45700 cfa

           9-caisse securite sociale-----------37500 cfa

           10-sragiaires jeunes diplomes----30.000 cfa

            11-POSTES------------------------------

             12-telepho,e mobile

              13-KAS  MUKYIMEDIA-------------55.000 cfa  

                    TOTAL DEPENSES ----------526.000 cfa   

 

 

 

 

               9- ETATS FINANCIERS 2017 REPORTES PLAN Comptable

                  SYSCOA

                Appui logistique enseignants comptabilite ESP dakar

                 A-compte exploitation

                  B-etablessement VA  

                            VA=Recettes –Depenses

                   C-etablissement EBE

                                EBE = VA- Depenses Personnel

                     D-RESULTAT NET R

                             R =    EBE – Impots et taxes    

                  10 -  PLACEMENT FINANCIER PORTEFEUILLE BOURSE

                     BRVM-CGF-FCP ACTION SONATEL ACTION ECO BANK

                       Une fois notre compte courant bicis suarl equilibre

                  Malgre les frais bancaire et soit Bt sa valeur restee po

                 Xitif.Je prends 30 pour cent de Bt que je place en bpourse

                  Lvaleur de mon portefeuille bourse est Pt soit 36000 CFA

                   1 ACTION SONATEL ET 3 PARTS FCP 2n fin janvier 2018

                    Deposer 60000 CFA pour equilibrer le deficit  -57 312

                     CFA et commencer a deposer par mois 17000 CFA PAR

             Mois et eponger la Dette IPRES employeurs de 1001000

              Reportes en 2918 ET REALISER LE Projet Boutique

               Cardiorythmeur et aller une fois au salon du livre a

                Paris et une fois la dette ipres finie rembaucher en

               Contrat cdd de 3 mois en stage de jeunes diplomes

               En formation installation et gestion et bilan Transfert

              Nouvelle technologie pour 3 mois en attendant notre

                 Financement et acquisition Actif immobilier credit bail

              Et rehabiliter maison familliale 829 avenue waldio kaolak

                Realise 1 piece salon social pour les filles – 1000 briques

                  1 tonne ciment et ardoises      

                  Pour le placement a la bourse BRVM JE PARTICIPE AVEC

                  CGF BOURSE A FCP CROISSANCE  

                 On estime aussi le prix avec la methode du portefeuille

                  Et la methode de monte carlo et la methode de vraiscem

                 Blance avec les lois log normale standard et du mouve

                  Ment et avec les prix d option de BLACK SCHOLES                    

 

 

 

 

 

 

                 10-  CHARGES PERSONNEL 2017

                       En attendant mon financement et  les marches gagnes

                        Je recrute des contrats CDD a duree determinee de 3

                       Mois stage jeune diplomes en Transfert de Nouvelle

                        Technologie qui sont Racky Niang en gestion  ESP co

                      Mme comptable et Alouine Badara NDao ingenieur

                     electronique  industrielle ESP et pour salaire

                            168.860 cfa

                           Dette Personnel 3 mois  -1.011.000 cfa

                    Dette IPRES EMPLOYEUR 14 %

                             141.624 cfa

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                         8-REPORT BILAN 2017

 

   Avec le retard de financement pour l’installation de ce

  Nouveau marche de transfert de technologie pour un

    Regime long terme de 7 ans ,on a pas encore eu des

     Asscoies,non plus de realisation de bilan,en report,

     Ni de chois d’associes et en tant que fondateur –gerant-manager,je joue le role de president de CA,

Conseil d’administration ,et prend les ordres de decision et de contrôle ,effectue les echanges comptables et

Administratifs avec scam sa France.effectue les recherches et invention ,et contrôle la diffusion RD dans

L’internet avec ma cle  USB internet evry where,etablit

Les relations avec la banque BICIS Prestige et effectue

Les payements en France par mandat a la poste,et effectue les evaluations.

 

         ACTIF                                                                  PASSIF

  1-ACTIF IMMOBILIER                   Capital  100.000 CFA

    2-ACTIF INCORPOREL                  Benefices 1.668.940

     ---2 brevets invention                     cfa

        Simulateur cardiaque 2005      Emprunts

     France Fr2877595,Fr2860975    Dettes Employeur

       --Fond Commercial                      1.011.600 cfa

         Collection DVD Book invention

    3-CREANCES

     Le Bilan et les Etats Financiers sont reportes.

 

      BILAN 2017 –SYSCOA (Livre Andre Ersa)

                      ACTIF 2017

        -ACTIF IMMOBILIER --  0 CFA

       -CHARGE IMMOBOLISEE  --    0 CFA

        -ACTIF INCORPOREL

        -----LICENCES BREVETS ---    0 CFA

       Fr2870975,Fr2867595 INPI   2005 France

       -----FOND COMMERCIAL COLLECTION DVD BOOKS

      INVENTION 6 VOLUMES—55 Tirages

     Côut 1000 Cfa/1 a Kas Multimedia

    Prix Vente 5000 CFA--------Recttes ---- 275.000 CFA

      ----AVANCES ET ACOMPTES----- 30.000 CFA

         Korite aux stagiaires

     -----IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET PLACEMENT

    BOURSE BRVM CGF FCP CROISSANCE+1 ACTION

    SONATEL-------- 35.000 CFA

     ---ACTIF CIRCULANT----------  0 CFA

     ----STOCK (DEPENSES Materiel)--  526.000 CFA

    -----CREANCES---------------    0 CFA

    ----COMPTE TRESORERIE

        --Titre Placement-----   25.000 Cfa action sonatel

     -----   VALEUR A ENCAISSER

   SALAIRE DROIT AUTEUR SCAM SA France 2017

          1.668.940 CFA

    -----BANQUE BICIS PRESTIGE SUARL

            Frais Bancaire 50000 CFA/trimestre --     50.000 CFA

 

 

          TOTAL ACTIF 2017      2.609.940 CFA

 

                              PASSIF 2017

    -CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

           100.000 CFA

     -----SUBVENTION ESP 2017     600.000 CFA

     ---RESULTAT NET AVOIR 2017 SALAIRE France

                 1.668.940 CFA

 

        ---DETTES FINANCIERES     0 CFA

        --EMPRUNT CMS 2 AGENCE KAOLACK

                    170.000 CFA

          CREDIT BAIL      0 CFA

           PASSIF CIRCULANT     +0 CFA

          AVANCES     0 CFA

           DETTE FISCALE     142.000 CFA

            DETTE SOCIALE  -141.624 CFA

          2 CONTRATS CDD 3 MOIS 2017 SALAIRE 168850       

            Cfa

                           1.011.600 CFA

            DETTE IPRES EMPLOYEUR

                 141.624 CFA

             COMPTE TRESORERIE PASSIF  +0 CFA

               DECOUVERT BANCAIRE

               Agence CMS 2 Kaolack

                    15000 CFA / 2 mois

90.000 CFA

                             TOTAL PASSIF 2017       4.065.788 CFA          

                

 

                 9- ANALYSE EN MATH FINANCE MODELE STOCHASTIQUE

 DU PRIX DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

Si on appele Vi la valeur d une transaction de salaire de scam sa France elle est une variablealeatoire et on ppele la valeur des transaction le niveau du fond

Pt la somme des Vi et de valeur moyenne et de variance

 Statistique peut suivre un modele d evolution stochastique

   dVt = a vt d  b Dw

 a est le drift constant et b la variance

On peut chercher la probabilite selon la theorie du RAN

DOM WALK la probalite a l instant t pour que la valeur

Du FOND soit connue avec la MRTHODE DE MONTE CARLO ET MON QCTION SOUS ADJACENT LA VALEUR

BOURSIERE DE FCP CROISSANCE     

Les marches financiers options comportent la gestion des PUT ET cALL ou achat et vente

.

 

 

 

 

 

                        SOURCES

1       NICOLAS BAUD-VINCENT PORTE

METHODES DE MONTE CARLO APPLIQUEE A LA

FINANCE

                     GROUPE DE TRAVAIL CREDIT LYONNAIS

2       NJCOLAS LANTOS

METHODES NUMERIQUES APPLIQUEES A EVAKUATIONS

OPTIONS FINANCIERES

THESE DOCTORAT MATH APPLIQUES UNIVERSITE

PIERRE MARIE CURIE LABORATOIRE JEAN LOUIS LION

3       KARINE CERRADA YVES DE ROUGE MICHAEL GATZ

  DE BOECK  COMPTABILITE ET ANALYSE ETATS FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RESULTAT ET EXPLIOITATION

VENTE MARCHANDISES

55 DVD BOOKS INVENTION kas multimedia

              + 275000 CFA

ACHAT ET COUT DVD BOOK INVENTION

-         55000 CFA                 

-                  VENTE PRODUITS FABRIQUES           + 0 CFA

-                  SUBVENTION ESP DAKAR

-                              +600 000 CFA     

-                   ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE

-                               - 205000 CFA

-                    VENTE LICENCES ET POSTERS FORMAT A0

-                       CŒUR  

-                           +    0 CFA

-                     ACHAT LIVRES LIBRAIRIE 4B VENTS ET CLAIRAFRI

-                      QUE  

-                               - 40000 CFA    

-                      CHIFFRES AFFAIRES CA

-                                    + 575000 CFA    

-                     ACHAT MATIERES PREMIERES     + 0CFA

-                     TRANSPORT         - 180000 CFA 

-                      SERVICES EXTERIEURS REDEVANCE EXPLOIUTATION

-                      TRANSFERT TECHNOLOGIE SALAIRE DROIT AUTEUR

-                             + 1668940 CFA      

-                       IMPOTS ET TAXES       - 142000 CFA

-                       AUTRES CHARGES     + 0 CFA

-                        TOTAL  VA

-                                               + 1101600 CFA                   

                     CHARGES PERSONNERL

                      2 CONTRATS CDD 3 MOIS STAGE JEUNES DIPLO

                        MES TRANSFERT TECHNOLOGIE SALAIRE 168850 CFA

-          1011600 CFA      

-                            EBE  EXCEDENT BRUT EXPLOITATION

-                                  + 90340 CFA   

-                            REPRISE PROVISION  + 0 CFA

-                             TRANSFERT CHARGES  +   0 CFA 

-                            AMORTISSEMENT         +  0 CFA

-                             RESULTAT EXPLOITATION

-                                        + 90000 CFA       

-                                 REVENUS FINANCIERS

-                                   10 FCP CROISSA ?CE 1 ACTION SONATEL BOURSE

-                                BRVM CGF BOURSE

-                                         + 35000 CFA 

-                                 RESULTRAT FINANCIER

-                                                    +  35000 CFA

-                                IMPOT SUR RESULTAT IR

-                                     - 25000  CFA

-                                RESULTAT NET

-                                                  + 100000 CFA

 

 

 

 

 

 

                                   TAFIRE ET PROJETS ATTENTE FINANCEMLENT  

                PROJET BOUTIQUE CARDIORYTHMEUR DAKAR

                PROJET SIMULATEUR CARDIAQUE ELECTRO%ECANIQUE

                  IMPRIMANTE 3D

                   PROJET AÏ CMEX MATLAB PROCESSEUR HEART VI1

                   SIMULINK SUR TABLETTE

                  PROJET CONSTRUCTION SIEGE MAISON BUREAUX

                 PROJET REALISATION AMELIORATION HABITAT SOCIAL

                  MLAISON FAMILLIALE KAOLACK             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  EVALUATION ACTIF  NET 2017  EVALUATION PART

                   SOCIALE ET VALEUR COMPTABLE

                    LE COMPTE PLACEMENT EN BOURSE BRVM-CGF EN FCP

                     CROISSANCE ME SERT DE COMPTE RESERVE

                       LA SOCIETE EST CREE 25 MARS 2016 ET ON EN EST A

                      NOTRE 1ER BILAN RESULTAT DE MON CONTROLE STRATE

                      GIQUE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE  ET DIFFUSION

                       RECHERCHE DEVELOPPEMENT RD

                        CAPITAUX PROPRES  2016 

                                 100000 CFA

                         CAPITAUX PROPRES 2017

                                   ACTIF NET =CAPITAL SOCIAL 2016 + BENEFICE

                               ACTIF NET = 200000 CFA

                         LA VALEUR COMPTABLE DE LA PART SOCIALE EST

                         ACTIF NET DIVISE PAR LE NOMBRE DE PARTS 10    

                          PART SOCIALE  2016 

                                   10000 CFA

                            PART SOCIALE 2017

                                  20000 CFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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